中证兴业中高等级信用债指数C(020286)
2024-12-02
1.1635
0.0946%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 274.70 | 678.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.20 | 0.01 |
| 清算备付金 | 3.10 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.46 | 1.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,052.90 | 5,563.15 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.30 | 0.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.77 | 0.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.34 | 8.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 296.96 | 45.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.91 | 0.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 308.70 | 56.12 |
| 基金单位总额 | 6,722.70 | 4,906.71 |
| 未分配净收益 | 1,021.50 | 600.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,744.20 | 5,507.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,052.90 | 5,563.15 |
