国泰中证机器人ETF发起联接C(020290)
2025-04-01
1.1975
-0.8282%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 121.59 | 57.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.22 | 2.74 |
| 清算备付金 | 5.67 | 0.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 58.62 | 1.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,713.28 | 3,672.63 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.13 | 0.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 56.31 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.14 | 1.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 87.52 | 12.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 146.42 | 14.78 |
| 基金单位总额 | 3,337.14 | 4,070.93 |
| 未分配净收益 | 229.71 | -413.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,566.86 | 3,657.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,713.28 | 3,672.63 |
