民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)
2025-05-30
1.0874
0.1935%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 15,005.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40,289.56 | 40,843.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.95 | 78.91 |
| 清算备付金 | 1,124.77 | 1,606.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 300.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 641,066.25 | 872,348.09 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 137.32 | 155.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.77 | 51.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 98,905.91 | 236,581.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.61 | 22.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 99,122.62 | 236,811.29 |
| 基金单位总额 | 501,807.76 | 606,782.61 |
| 未分配净收益 | 40,135.87 | 28,754.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 541,943.63 | 635,536.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 641,066.25 | 872,348.09 |
