嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)
2024-11-20
1.4858
1.8159%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,102.09 | 8,899.58 |
| 应收股利 | 174.04 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.20 | 4.90 |
| 清算备付金 | 833.21 | 13.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 25.65 | 140.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 182,327.36 | 183,411.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 184.09 | 181.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.68 | 30.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 719.08 | 0.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 63.08 | 77.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 69.12 | 259.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,068.05 | 549.37 |
| 基金单位总额 | 144,517.47 | 120,270.36 |
| 未分配净收益 | 36,741.84 | 62,591.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 181,259.32 | 182,862.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 182,327.36 | 183,411.70 |
