行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)

2025-06-13     1.8161-0.9868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,143.085,102.098,899.58
  应收股利0.00174.040.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金21.1515.204.90
  清算备付金2,646.71833.2113.15
  应收股票清算款3,888.410.000.00
  新股申购款16.2225.65140.65
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值148,130.31182,327.36183,411.70
负债
  应付基金管理费154.14184.09181.64
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费25.6930.6830.27
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00719.080.03
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项155.9063.0877.81
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款126.0169.12259.32
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额462.221,068.05549.37
  基金单位总额97,399.53144,517.47120,270.36
  未分配净收益50,268.5736,741.8462,591.98
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值147,668.10181,259.32182,862.33
  负债及持有人权益合计148,130.31182,327.36183,411.70