鹏华丰达债券C(020317)
2024-12-02
1.0324
0.1455%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19,405.13 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,664.67 | 617.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.86 | 1.82 |
| 清算备付金 | 1,031.14 | 3,732.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 11.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 352,057.47 | 544,337.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 88.24 | 114.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.41 | 38.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 90,691.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 113.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.78 | 11.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.04 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.04 | 28.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 162.21 | 90,998.37 |
| 基金单位总额 | 329,428.68 | 417,928.44 |
| 未分配净收益 | 22,466.58 | 35,410.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 351,895.26 | 453,339.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 352,057.47 | 544,337.45 |
