红塔红土医药精选股票发起式C(020332)
2025-04-01
1.1711
3.7749%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 350.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 77.31 | 541.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.00 | 0.14 |
| 清算备付金 | 2.74 | 5.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.07 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,071.50 | 1,381.79 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.14 | 0.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 420.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.89 | 4.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3.26 | 425.86 |
| 基金单位总额 | 1,087.24 | 1,003.76 |
| 未分配净收益 | -19.00 | -47.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,068.25 | 955.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,071.50 | 1,381.79 |
