富达90天债券C(020338)
2025-04-29
1.0178
0.0688%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 715.96 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1.19 | 94.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 69.00 | 2,240.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 124.29 | 10.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,481.02 | 24,988.01 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.93 | 7.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.32 | 1.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.51 | 9.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 98.27 | 284.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 117.58 | 306.47 |
| 基金单位总额 | 5,245.75 | 24,363.03 |
| 未分配净收益 | 117.69 | 318.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,363.44 | 24,681.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,481.02 | 24,988.01 |
