交银中债1-3年农发债指数D(020342)
2024-11-22
1.0432
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 219.32 | 80.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 15,207.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6,000.03 | 10.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,272,909.50 | 1,276,551.34 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 126.90 | 89.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.30 | 29.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 268,276.99 | 75,419.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 96.56 | 60.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.51 | 7.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 268,543.26 | 75,607.65 |
| 基金单位总额 | 974,307.05 | 1,170,456.33 |
| 未分配净收益 | 30,059.19 | 30,487.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,004,366.24 | 1,200,943.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,272,909.50 | 1,276,551.34 |
