国联季季红定期开放债券E(020343)
2025-06-20
1.1321
0.0177%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27.47 | 31.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 776.00 |
| 基金资产总值 | 256,825.48 | 266,860.92 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 52.96 | 50.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.65 | 16.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 47,659.15 | 60,795.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.86 | 10.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.25 | 3.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,756.88 | 60,875.75 |
| 基金单位总额 | 184,950.47 | 184,996.86 |
| 未分配净收益 | 24,118.12 | 20,988.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 209,068.59 | 205,985.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 256,825.48 | 266,860.92 |
