富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353)
2025-02-06
1.1043
0.2178%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,184.33 | 1,060.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4,139.52 | 2,636.89 |
| 清算备付金 | 3,481.02 | 2,489.13 |
| 应收股票清算款 | 123.04 | 15.11 |
| 新股申购款 | 4.76 | 45.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,900.73 | 30,385.14 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 31.61 | 20.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.90 | 5.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 69.35 | 42.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 103.55 | 18.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 216.34 | 91.34 |
| 基金单位总额 | 42,770.90 | 28,001.89 |
| 未分配净收益 | 4,913.49 | 2,291.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,684.39 | 30,293.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,900.73 | 30,385.14 |
