交银丰晟收益债券D(020363)
2024-12-02
1.2224
0.1557%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.30 | 20,169.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.08 | 2.51 |
| 清算备付金 | 529.33 | 321.41 |
| 应收股票清算款 | 1,414.83 | 1,997.95 |
| 新股申购款 | 315.31 | 113.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,136,962.87 | 926,960.56 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 231.79 | 186.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.26 | 62.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 191,040.14 | 54,838.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,036.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.85 | 32.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.34 | 22.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 81.65 | 70.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 191,529.41 | 57,280.67 |
| 基金单位总额 | 779,928.32 | 736,311.85 |
| 未分配净收益 | 165,505.13 | 133,368.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 945,433.45 | 869,679.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,136,962.87 | 926,960.56 |
