嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)
2025-02-28
1.0919
-0.0275%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 101.86 | 617.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.18 | 1.82 |
| 清算备付金 | 155.00 | 370.02 |
| 应收股票清算款 | 99.45 | 39.28 |
| 新股申购款 | 0.41 | 1.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,910.55 | 38,678.77 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.97 | 15.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.99 | 3.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,789.36 | 8,858.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.85 | 19.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.48 | 3.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.59 | 2.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,820.85 | 8,904.17 |
| 基金单位总额 | 14,991.69 | 28,099.36 |
| 未分配净收益 | 1,098.00 | 1,675.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,089.70 | 29,774.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,910.55 | 38,678.77 |
