鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)
2025-01-27
1.0399
0.1927%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,097.32 | 572.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.35 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 9,354.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 884,880.26 | 886,542.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 85.30 | 60.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.32 | 15.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 70,023.53 | 174,047.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.36 | 33.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,165.51 | 174,156.68 |
| 基金单位总额 | 753,494.01 | 667,065.69 |
| 未分配净收益 | 61,220.74 | 45,319.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 814,714.75 | 712,385.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 884,880.26 | 886,542.06 |
