大成景泰纯债债券D(020369)
2025-01-27
1.1080
0.1084%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 18,217.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,172.78 | 353.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.76 | 0.59 |
| 清算备付金 | 36.86 | 112.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 160.26 | 0.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 209,161.44 | 108,043.60 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 44.06 | 11.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.34 | 1.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,000.44 | 1,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.83 | 31.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.83 | 6.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 75.30 | 32.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.17 | 2.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,155.60 | 1,286.13 |
| 基金单位总额 | 181,600.76 | 98,865.66 |
| 未分配净收益 | 20,405.07 | 7,891.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 202,005.83 | 106,757.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 209,161.44 | 108,043.60 |
