广发景丰纯债D(020377)
2024-12-02
1.1532
0.2173%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 38,000.28 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 112.54 | 103.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.34 | 15.58 |
| 清算备付金 | 699.11 | 279.01 |
| 应收股票清算款 | 146.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 290.74 | 43.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,377,329.78 | 1,040,790.27 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 252.74 | 194.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.25 | 64.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 334,250.39 | 277,006.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 23.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.77 | 24.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,810.74 | 3,408.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 48.09 | 27.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 337,470.66 | 280,749.64 |
| 基金单位总额 | 910,867.16 | 690,405.69 |
| 未分配净收益 | 128,991.97 | 69,634.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,039,859.13 | 760,040.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,377,329.78 | 1,040,790.27 |
