大成景优中短债D(020378)
2024-12-26
1.1210
0.0446%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 15,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 147.90 | 17,117.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 20.01 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 290.62 | 20,017.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 858,813.52 | 788,161.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 168.23 | 123.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.08 | 41.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 81,543.62 | 115,911.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 15,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.05 | 20.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 48.32 | 0.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 81,838.94 | 131,097.53 |
| 基金单位总额 | 703,051.76 | 608,109.34 |
| 未分配净收益 | 73,922.82 | 48,954.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 776,974.58 | 657,063.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 858,813.52 | 788,161.21 |
