华富价值增长混合C(020380)
2025-02-05
2.1249
0.5109%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,270.19 | 11,507.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.73 | 14.85 |
| 清算备付金 | 14.17 | 34.37 |
| 应收股票清算款 | 345.37 | 1.17 |
| 新股申购款 | 15.89 | 40.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,062.26 | 89,057.12 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 45.48 | 87.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.58 | 14.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 33.24 | 12.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.95 | 40.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.70 | 829.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.11 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 159.60 | 984.48 |
| 基金单位总额 | 23,137.27 | 39,063.56 |
| 未分配净收益 | 20,765.39 | 49,009.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,902.66 | 88,072.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,062.26 | 89,057.12 |
