国泰利恒30天持有债券C(020400)
2025-04-01
1.0215
0.0098%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45.10 | 281.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.80 | 4.55 |
| 清算备付金 | 3,221.52 | 10,406.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,037.41 |
| 新股申购款 | 2,230.15 | 3,486.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 169,019.81 | 248,149.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.78 | 45.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.89 | 22.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,701.05 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.22 | 20.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,136.65 | 2,743.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.01 | 10.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,921.69 | 2,869.92 |
| 基金单位总额 | 145,456.85 | 243,697.87 |
| 未分配净收益 | 2,641.27 | 1,582.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 148,098.12 | 245,279.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 169,019.81 | 248,149.81 |
