永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411)
2025-04-10
1.2682
4.7753%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,159.40 | 1,114.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.31 | 11.51 |
| 清算备付金 | 183.14 | 197.90 |
| 应收股票清算款 | 334.38 | 543.94 |
| 新股申购款 | 255.93 | 358.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,073.11 | 24,788.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.50 | 0.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 296.40 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.59 | 75.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,570.20 | 1,219.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,900.76 | 1,300.53 |
| 基金单位总额 | 18,042.19 | 19,571.66 |
| 未分配净收益 | 1,130.16 | 3,916.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,172.35 | 23,488.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,073.11 | 24,788.84 |
