金信稳健策略混合C(020436)
2024-05-09
1.17342.9660%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 3,819.70 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 23.41 |
清算备付金 | 48.92 |
应收股票清算款 | 15.48 |
新股申购款 | 546.50 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 213,311.56 |
负债 |
应付基金管理费 | 277.31 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 27.91 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 462.70 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 48.83 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 890.80 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 1,707.55 |
基金单位总额 | 149,753.90 |
未分配净收益 | 61,850.12 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 211,604.02 |
负债及持有人权益合计 | 213,311.56 |