宝盈医疗健康沪港深股票C(020437)
2025-01-27
1.3840
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,125.24 | 5,944.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.65 | 22.20 |
| 清算备付金 | 249.40 | 172.09 |
| 应收股票清算款 | 1,049.18 | 39.18 |
| 新股申购款 | 20.20 | 36.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 129,974.54 | 80,861.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 131.10 | 82.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.85 | 13.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 214.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 127.00 | 145.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 69.05 | 326.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 365.57 | 781.45 |
| 基金单位总额 | 85,703.43 | 50,347.08 |
| 未分配净收益 | 43,905.55 | 29,732.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,608.97 | 80,079.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 129,974.54 | 80,861.41 |
