中加睿盈纯债债券(020446)
2025-04-03
1.0238
0.2252%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35.47 | 35.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 177.20 |
| 基金资产总值 | 182,711.27 | 195,496.50 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 39.33 | 42.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.11 | 14.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,102.11 | 43,105.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.93 | 12.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.96 | 8.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,174.44 | 43,182.79 |
| 基金单位总额 | 150,500.34 | 150,500.38 |
| 未分配净收益 | 5,036.49 | 1,813.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 155,536.83 | 152,313.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 182,711.27 | 195,496.50 |
