广发景源纯债D(020463)
2025-01-27
1.1060
0.1086%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.38 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.44 | 396.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.71 | 3.86 |
| 清算备付金 | 862.47 | 1,533.74 |
| 应收股票清算款 | 83.76 | 4,038.89 |
| 新股申购款 | 0.74 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 279,248.62 | 269,674.77 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 52.72 | 61.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.57 | 20.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 66,138.65 | 45,318.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,004.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.23 | 24.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.04 | 0.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.54 | 13.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66,258.44 | 49,446.37 |
| 基金单位总额 | 196,609.49 | 204,683.29 |
| 未分配净收益 | 16,380.68 | 15,545.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,990.18 | 220,228.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 279,248.62 | 269,674.77 |
