招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)
2025-05-16
1.4342
-0.2989%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33.80 | 40.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.20 | 2.18 |
| 清算备付金 | 128.21 | 6.17 |
| 应收股票清算款 | 261.23 | 13.08 |
| 新股申购款 | 203.94 | 41.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,594.52 | 5,140.98 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.22 | 0.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 0.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 160.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.01 | 1.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 492.28 | 59.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.41 | 0.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 679.57 | 61.61 |
| 基金单位总额 | 33,114.11 | 4,463.08 |
| 未分配净收益 | 13,800.85 | 616.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,914.95 | 5,079.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,594.52 | 5,140.98 |
