长城0-5年政金债C(020472)
2025-04-17
1.0268
-0.0389%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 86.60 | 242.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.05 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.17 |
| 新股申购款 | 0.58 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,278.70 | 5,059.39 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.16 | 2.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.63 | 0.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.02 | 7.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.83 | 11.23 |
| 基金单位总额 | 60,368.41 | 5,005.28 |
| 未分配净收益 | 1,888.46 | 42.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,256.87 | 5,048.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,278.70 | 5,059.39 |
