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基金概况
财务数据
广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)
2025-05-16
1.3633
-0.6703%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 410.72 | 335.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3.09 | 37.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.07 | 15.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,769.60 | 3,587.47 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.15 | 0.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.50 | 0.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.55 | 144.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.79 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.73 | 155.83 |
| 基金单位总额 | 5,507.14 | 3,533.09 |
| 未分配净收益 | 1,212.73 | -101.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,719.87 | 3,431.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,769.60 | 3,587.47 |
