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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545)

2025-05-27     1.07760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款100.982,031.30
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.581.75
  清算备付金42.68450.97
  应收股票清算款0.0059.99
  新股申购款67.45122.33
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值24,460.6318,440.90
负债
  应付基金管理费3.482.43
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.870.61
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款810.121,510.34
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.002,076.65
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.227.72
  应付利息0.000.00
  应付赎回款162.390.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.212.05
  预提费用0.000.00
  负债总额994.253,600.58
  基金单位总额22,104.7114,399.21
  未分配净收益1,361.67441.12
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值23,466.3814,840.33
  负债及持有人权益合计24,460.6318,440.90