长盛悦鑫60天持有纯债C(020549)
2025-04-17
1.0209
-0.0098%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.05 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53.45 | 16.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.13 | 0.19 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.41 | 75.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,420.40 | 32,418.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.80 | 7.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.30 | 1.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,701.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.83 | 5.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.11 | 5,722.13 |
| 基金单位总额 | 6,269.31 | 26,428.08 |
| 未分配净收益 | 142.98 | 267.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,412.29 | 26,695.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,420.40 | 32,418.02 |
