浙商中短债D(020595)
2025-03-31
1.1668
0.0257%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 218.93 | 223.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 1.85 |
| 清算备付金 | 0.00 | 10.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 338.78 | 1,181.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 129,470.29 | 101,947.30 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.31 | 18.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.44 | 6.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,103.65 | 14,603.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.56 | 6.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,158.94 | 574.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.84 | 9.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,340.04 | 15,223.96 |
| 基金单位总额 | 94,950.90 | 76,719.03 |
| 未分配净收益 | 14,179.35 | 10,004.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,130.25 | 86,723.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 129,470.29 | 101,947.30 |
