国寿安保景气优选混合发起式A(020600)
2025-05-16
1.1970
-0.4077%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 129.98 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.37 | 43.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.73 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.71 | 0.73 |
| 清算备付金 | 26.75 | 8.04 |
| 应收股票清算款 | 116.00 | 116.84 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,684.11 | 1,301.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.30 | 0.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.26 | 0.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 112.67 | 103.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.18 | 3.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 121.42 | 208.45 |
| 基金单位总额 | 1,230.93 | 1,033.51 |
| 未分配净收益 | 331.76 | 59.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,562.69 | 1,092.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,684.11 | 1,301.13 |
