鹏华丰恒债券C(020636)
2025-04-01
1.0215
0.0196%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,520.09 | 1,669.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.55 | 10.57 |
| 清算备付金 | 4,727.60 | 16,716.85 |
| 应收股票清算款 | 92.40 | 440.84 |
| 新股申购款 | 609.70 | 5,643.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 869,952.30 | 1,857,358.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 195.21 | 416.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.07 | 138.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 58,896.44 | 250,133.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.45 | 403.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.23 | 24.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,285.00 | 1,181.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 48.20 | 90.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62,629.82 | 252,394.39 |
| 基金单位总额 | 737,288.69 | 1,452,887.36 |
| 未分配净收益 | 70,033.79 | 152,077.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 807,322.48 | 1,604,964.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 869,952.30 | 1,857,358.88 |
