景顺长城中短债债券F类(020656)
2025-01-27
1.1380
0.0615%
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,006.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 537.96 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 958.16 |
| 清算备付金 | 14,976.94 |
| 应收股票清算款 | 7,230.72 |
| 新股申购款 | 12,869.24 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,130,760.91 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 488.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 162.71 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 136,307.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.07 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.35 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 89.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 118.06 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 137,243.99 |
| 基金单位总额 | 1,749,022.78 |
| 未分配净收益 | 244,494.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,993,516.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,130,760.91 |
