国泰泰合三个月定期开放债券(020660)
2025-04-01
1.0032
-0.0399%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,947.56 | 435.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 20,512.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 477,297.87 | 752,719.25 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 120.54 | 168.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.18 | 56.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 63,013.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.20 | 12.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 186.92 | 63,251.00 |
| 基金单位总额 | 464,515.23 | 684,009.92 |
| 未分配净收益 | 12,595.73 | 5,458.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 477,110.96 | 689,468.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 477,297.87 | 752,719.25 |
