招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)
2024-12-10
1.0953
0.0822%
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 172.78 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.04 |
| 清算备付金 | 7.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.98 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,098.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.73 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.19 |
| 基金单位总额 | 3,178.43 |
| 未分配净收益 | -92.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,085.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,098.16 |
