同泰恒兴纯债D(020711)
2025-04-01
1.0302
0.0874%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19,001.44 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42.23 | 95.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.76 |
| 清算备付金 | 5,955.69 | 3,105.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 999.97 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 139,024.14 | 76,117.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 24.30 | 17.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.10 | 5.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,002.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.55 | 8.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.55 | 8,033.88 |
| 基金单位总额 | 134,277.73 | 67,498.14 |
| 未分配净收益 | 4,693.86 | 585.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 138,971.59 | 68,083.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 139,024.14 | 76,117.06 |
