景顺长城60天持有期债券A(020716)
2025-07-18
1.0406
0.0096%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,996.72 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59.27 | 257.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.06 | 2.91 |
| 清算备付金 | 0.23 | 0.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 87.00 |
| 新股申购款 | 56.01 | 728.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,772.89 | 35,560.00 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.06 | 4.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.51 | 1.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,888.54 | 522.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.08 | 9.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 130.78 | 21.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.32 | 0.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,042.30 | 564.93 |
| 基金单位总额 | 10,448.76 | 34,548.94 |
| 未分配净收益 | 281.83 | 446.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,730.59 | 34,995.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,772.89 | 35,560.00 |
