兴业稳瑞90天持有期债券C(020728)
2025-04-03
1.0413
0.0769%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.09 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 305.72 | 133.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.37 | 0.30 |
| 清算备付金 | 151.38 | 1,004.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,008.54 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,350.00 | 31,140.10 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.90 | 4.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.72 | 1.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,299.96 | 1,050.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 40.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.31 | 4.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 541.55 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.62 | 1.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,903.70 | 1,067.13 |
| 基金单位总额 | 19,732.23 | 29,835.04 |
| 未分配净收益 | 714.06 | 237.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,446.30 | 30,072.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,350.00 | 31,140.10 |
