鹏华稳益180天持有期债券C(020740)
2025-04-30
1.0444
0.0287%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 853.96 | 1,405.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.06 | 7.29 |
| 清算备付金 | 1,261.56 | 2,469.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,042.80 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 120,678.85 | 228,481.79 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 19.56 | 28.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.89 | 7.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,299.37 | 52,306.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.25 | 7.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.64 | 7.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,055.40 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.61 | 9.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,398.92 | 52,387.80 |
| 基金单位总额 | 108,280.13 | 174,555.80 |
| 未分配净收益 | 2,999.80 | 1,538.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 111,279.94 | 176,093.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 120,678.85 | 228,481.79 |
