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基金概况
财务数据
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)
2025-04-11
1.0117
-0.0889%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 157.64 | 84.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.50 | 0.26 |
| 清算备付金 | 0.14 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.82 | 0.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,203.43 | 1,193.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.06 | 0.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.50 | 0.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.01 | 16.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.81 | 17.30 |
| 基金单位总额 | 2,102.58 | 1,293.70 |
| 未分配净收益 | 79.03 | -117.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,181.61 | 1,176.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,203.43 | 1,193.82 |
