平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781)
2025-06-13
1.0251
0.6085%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 299.20 | 120.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.09 | 4.57 |
| 清算备付金 | 9.37 | 10.26 |
| 应收股票清算款 | 24.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.87 | 0.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,481.27 | 5,052.65 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.04 | 0.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.84 | 5.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 304.73 | 10.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.04 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 312.91 | 16.04 |
| 基金单位总额 | 2,047.55 | 4,926.89 |
| 未分配净收益 | 120.81 | 109.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,168.36 | 5,036.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,481.27 | 5,052.65 |
