景顺长城景泰丰利纯债债券F类(020825)
2025-04-02
1.1496
0.2354%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 379.25 | 436.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.12 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 800.34 | 3,156.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,046,410.59 | 1,056,872.57 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 202.46 | 199.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.49 | 66.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 180,446.28 | 178,637.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.88 | 24.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 348.62 | 364.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 181,107.53 | 179,295.71 |
| 基金单位总额 | 769,618.60 | 806,619.30 |
| 未分配净收益 | 95,684.46 | 70,957.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 865,303.06 | 877,576.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,046,410.59 | 1,056,872.57 |
