/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
平安鼎信债券C(020930) - 搜狐基金
平安鼎信债券C(020930)
2025-06-09
1.0486
0.0573%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,000.16 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 581.34 | 6,605.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 42.24 | 20.59 |
清算备付金 | 616.23 | 600.93 |
应收股票清算款 | 2,521.11 | 0.00 |
新股申购款 | 256.58 | 114.32 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 83,105.12 | 110,450.84 |
负债 |
应付基金管理费 | 27.32 | 25.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.83 | 6.27 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | -0.10 | 23,896.62 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,537.90 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 62.35 | 77.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.02 | 7.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.06 | 5.10 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 108.97 | 28,556.37 |
基金单位总额 | 78,019.03 | 76,032.60 |
未分配净收益 | 4,977.11 | 5,861.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 82,996.15 | 81,894.47 |
负债及持有人权益合计 | 83,105.12 | 110,450.84 |