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平安鼎信债券C(020930)

2025-06-09     1.04860.0573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本2,000.160.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款581.346,605.66
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金42.2420.59
  清算备付金616.23600.93
  应收股票清算款2,521.110.00
  新股申购款256.58114.32
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值83,105.12110,450.84
负债
  应付基金管理费27.3225.09
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.836.27
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款-0.1023,896.62
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.004,537.90
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项62.3577.01
  应付利息0.000.00
  应付赎回款7.027.06
  应付赎回费0.000.00
  未交税金5.065.10
  预提费用0.000.00
  负债总额108.9728,556.37
  基金单位总额78,019.0376,032.60
  未分配净收益4,977.115,861.87
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值82,996.1581,894.47
  负债及持有人权益合计83,105.12110,450.84