平安鼎信债券C(020930)
2025-06-09
1.0486
0.0573%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.16 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 581.34 | 6,605.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.24 | 20.59 |
| 清算备付金 | 616.23 | 600.93 |
| 应收股票清算款 | 2,521.11 | 0.00 |
| 新股申购款 | 256.58 | 114.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,105.12 | 110,450.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 27.32 | 25.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.83 | 6.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | -0.10 | 23,896.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,537.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 62.35 | 77.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.02 | 7.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.06 | 5.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 108.97 | 28,556.37 |
| 基金单位总额 | 78,019.03 | 76,032.60 |
| 未分配净收益 | 4,977.11 | 5,861.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,996.15 | 81,894.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,105.12 | 110,450.84 |
