永赢安裕120天滚动持有债券C(020940)
2025-06-09
1.0411
0.0192%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 308.16 | 214.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.10 |
| 清算备付金 | 10.12 | 11.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 162.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,042.91 | 24,924.91 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.92 | 3.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.23 | 0.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,700.35 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.36 | 7.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.25 | 1.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.57 | 1,717.39 |
| 基金单位总额 | 3,886.97 | 22,965.55 |
| 未分配净收益 | 137.38 | 241.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,024.34 | 23,207.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,042.91 | 24,924.91 |
