中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954)
2025-05-20
1.0380
0.0096%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27.80 | 39.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 0.06 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 33,698.34 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,998.32 | 31,728.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.51 | 3.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.38 | 0.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,202.21 | 8,202.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.79 | 8.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.07 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.16 | 1.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,229.48 | 8,220.58 |
| 基金单位总额 | 103,445.90 | 23,223.84 |
| 未分配净收益 | 3,322.93 | 283.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,768.83 | 23,507.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,998.32 | 31,728.11 |
