中信保诚景华D(020963)
2025-06-05
1.0694
0.0094%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4.69 | 612.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.16 | 1.31 |
| 清算备付金 | 3,212.80 | 834.56 |
| 应收股票清算款 | 39.92 | 7,000.98 |
| 新股申购款 | 436.78 | 2,482.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 620,605.27 | 290,329.46 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 131.75 | 35.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.92 | 11.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 131,441.62 | 46,108.71 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.89 | 7,525.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.83 | 13.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 108.11 | 73.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.29 | 5.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 131,797.31 | 53,777.75 |
| 基金单位总额 | 457,553.22 | 215,979.43 |
| 未分配净收益 | 31,254.73 | 20,572.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 488,807.95 | 236,551.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 620,605.27 | 290,329.46 |
