基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元鸿利C(020974)
2024-09-20
1.1137
-0.0090%
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 52,173.92 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 860.00 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.28 |
| 清算备付金 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 30.40 |
| 新股申购款 | 859.70 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 384,125.32 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 69.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.19 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,903.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.75 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,702.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.95 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,729.61 |
| 基金单位总额 | 330,670.87 |
| 未分配净收益 | 35,724.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 366,395.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 384,125.32 |
