平安惠利纯债E(021003)
2025-04-03
1.0722
0.1494%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,977.05 | 34,006.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,277.47 | 140.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 1.39 |
| 清算备付金 | 69.74 | 817.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 31.10 | 369.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 152,307.41 | 306,724.33 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 36.85 | 71.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.28 | 23.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,370.19 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.13 | 10,401.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.86 | 20.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 568.02 | 643.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.42 | 21.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,019.71 | 11,181.17 |
| 基金单位总额 | 135,134.99 | 266,096.01 |
| 未分配净收益 | 10,152.72 | 29,447.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 145,287.70 | 295,543.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 152,307.41 | 306,724.33 |
