鹏华双季乐180天持有期债券A(021068)
2025-05-15
1.0386
0.0096%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,487.31 | 1,269.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.06 | 0.00 |
| 清算备付金 | 198.31 | 5,223.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 92.40 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,362.64 | 364,574.48 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 21.49 | 73.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.16 | 24.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,009.05 | 64,023.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.74 | 6.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,746.28 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.39 | 17.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,817.01 | 64,194.88 |
| 基金单位总额 | 60,364.25 | 299,149.74 |
| 未分配净收益 | 1,181.38 | 1,229.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,545.62 | 300,379.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,362.64 | 364,574.48 |
