鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C(021081)
2025-04-01
1.2216
-0.6264%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 87.46 | 193.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.13 | 5.06 |
| 清算备付金 | 0.25 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.91 | 31.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 5.01 |
| 基金资产总值 | 1,540.65 | 2,138.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.04 | 0.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.83 | 29.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.52 | 3.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.11 | 68.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.70 | 101.90 |
| 基金单位总额 | 1,291.53 | 2,112.35 |
| 未分配净收益 | 238.41 | -75.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,529.94 | 2,036.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,540.65 | 2,138.53 |
