华安安浦债券E(021124)
2024-12-25
1.1595
-0.0689%
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,402.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 411.10 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.35 |
| 清算备付金 | 388.44 |
| 应收股票清算款 | 1,230.40 |
| 新股申购款 | 2,913.15 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 796,563.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 192.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.21 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.08 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,029.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.32 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,354.74 |
| 基金单位总额 | 716,655.45 |
| 未分配净收益 | 77,553.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 794,208.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 796,563.37 |
